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Fyture FP&A

Planejar, aprovar, acompanhar e agir dentro do seu ERP

Plataforma de FP&A com integração nativa ao SAP Business One e compatível com qualquer ERP. O número que você planeja e controla vem do próprio sistema, sem planilha à parte.

Integração nativa com o ERP
OBZ & Rolling Forecast
Aprovação com trilha auditável
DFC direto conforme CPC 26 (R1)
O gap

O SAP Business One não faz orçamento

Planejar
  • Cenários OBZ
  • Rolling Forecast
  • Versões comparáveis
Aprovar
  • Workflow multinível
  • Trilha auditável
  • Quem aprovou, quando e o quê
Acompanhar e agir
  • Realizado vindo do ERP
  • Desvio com justificativa
  • Gestão por exceção

Onde o ERP para

O SAP Business One controla lançamento, estoque e contabilidade com precisão. O que ele não faz é orçamento, forecast e análise gerencial. Por isso o planejamento acaba indo parar numa planilha à parte, que depois ninguém consegue confiar de todo.

É esse espaço que a Fyture FP&A ocupa. Ela não substitui o ERP, trabalha em cima dele: o número que você planeja e controla vem do próprio sistema e pode ser rastreado até o lançamento que o gerou.

No SAP Business One a integração é nativa. Nos demais ERPs, a camada de planejamento é a mesma e muda só o conector.

Arquitetura

Framework de Camadas

Governança

Decisão Estratégica

Consolidação

Visão de Grupo

Visão Econômica

Resultado e Margem

Planejamento

Previsibilidade

Custos

Rentabilidade

Financeiro

Liquidez

Base Integrada

Dados Confiáveis
Contábil Fiscal Financeiro Produção Estoque Compras Vendas
Integração

O dado vem direto do ERP

Nada é digitado duas vezes. Todo número gerencial pode ser aberto até o documento que deu origem a ele, o que muda a conversa quando alguém questiona de onde saiu o valor.

Conector nativo

Carga automática diária ou near-real-time direto do SAP Business One. Ninguém precisa exportar, importar nem rodar macro de conferência.

De-para gerencial × contábil

Plano de contas gerencial mapeado sobre o contábil, versionado e multi-CNPJ. A visão da diretoria e a da contabilidade passam a partir da mesma base.

Drill-down até a origem

Do número na DRE Gerencial até o lançamento e o documento no ERP. Quando alguém pergunta de onde saiu aquele valor, dá para mostrar na hora.

Reconciliação auditável

Prova de que o gerencial bate com o contábil, com log registrado a cada carga. É o que sustenta o número em auditoria.

Multi-CNPJ e multi-empresa

Consolidação corporativa entre empresas e departamentos, preservando a rastreabilidade de cada base de origem.

Qualquer ERP

A camada de planejamento independe do sistema de origem. No SAP Business One o conector é nativo; nos outros ERPs a entrada é por integração.

Orçamento Base Zero

Cenários de Orçamento: OBZ

Configuração Flexível

Personalização de drivers de custo, definição de regras de negócio e adaptação às necessidades específicas da organização.

Templates por Área

Modelos prontos e adaptáveis para diferentes departamentos (Vendas, RH, TI, etc.), facilitando o preenchimento e a padronização.

Mesclagem Inteligente

Combinação automática de orçamentos de diferentes níveis (bottom-up e top-down), integrando previsões financeiras.

Visão Abrangente

Visualização detalhada e granular de todos os gastos, analisando justificativas para cada item orçado a partir do zero.

Consolidação Corporativa

Agregação centralizada de todos os orçamentos departamentais para uma visão unificada e estratégica do orçamento global da empresa.

Simulação de Cenários

Criação de múltiplos cenários (otimista, pessimista, base), permitindo análises de impacto e testes de sensibilidade.

Replanejamento Contínuo

Cenários Incrementais: Rolling Forecast

O Rolling Forecast ajusta o orçamento continuamente, analisando o desempenho real mensal e atualizando as projeções futuras em um horizonte móvel.

Passado: Realizado
Futuro: Replanejamento → Novo Cenário Ativo
JAN Travado
FEV Travado
MAR Travado
ABR Aberto
MAI Aberto
JUN Aberto
JUL Aberto
AGO Aberto
SET Aberto
OUT Aberto
NOV Aberto
DEZ Aberto
Data de Corte 01/Abr
Governança

Fluxo de Aprovações e Notificações

1
Elaboração Gerente
  • Criação do orçamento por conta e centro de custo
  • Inserção de valores planejados por linha orçamentária
  • Preenchimento conforme a estrutura de contas definida
Enviar para Aprovação
2
Aprovação Tática Diretor
  • Consolidação dos orçamentos conforme nível de acesso
  • Visibilidade limitada ao escopo hierárquico do diretor
Aprovar Rejeitar (retorna ao Gerente)
3
Aprovação Final Controlador / Presidente
  • Consolidação de todos os orçamentos submetidos
  • Visão global para aprovação centralizada
Aprovar Rejeitar (retorna ao Gerente)

Notificações Automáticas

  • Alertas por email em cada etapa do fluxo
  • Notificação de pendências para aprovadores
  • Avisos instantâneos de status (Aprovado, Rejeitado)

Trilha de Auditoria

  • Registro completo de todas as ações realizadas
  • Histórico de datas, usuários e decisões
  • Conformidade com políticas internas e regulamentações
Controle de acesso

Cada um enxerga o que é seu

Permissão por centro de custo

O gerente de uma área vê e lança apenas o orçamento dela, em vez de receber uma planilha com a base inteira.

Permissão por conta

Contas sensíveis, como folha, remuneração de diretoria e provisões, ficam restritas ao nível hierárquico que tem direito de vê-las.

Permissão por nível

Gerente, diretor e controller enxergam recortes diferentes do mesmo orçamento, com a consolidação respeitando cada alçada.

1

Vinculação ao C.C.

Associação de equipes ou departamentos aos seus centros de custo específicos para controle e alocação do orçamento.

2

Cadeia de Aprovação

Gerente → Diretor → Controller

Define o fluxo hierárquico de submissão e aprovação de solicitações orçamentárias até a autorização final.

3

Fluxo de Aprovação

Automatiza o processo de revisão e autorização das solicitações com base nas regras e limites definidos pela organização.

Gestão por exceção

Toda segunda, às 6h, o sistema varre o orçamento

Desvio descoberto no fechamento chega com 30 a 40 dias de atraso, quando a janela de correção já passou. A justificativa é pedida durante o mês, para quem está com o número na mão.

1

Varredura automática

Segunda-feira · 06h00

A plataforma compara orçado e realizado em todos os centros de custo, sem que ninguém precise iniciar o processo.

2

Lógica de desvio

Regras por percentual e por valor absoluto separam o que é ruído do que merece atenção. É o que evita a enxurrada de alerta que todo mundo aprende a ignorar.

3

Notificação ao responsável

O e-mail vai para quem responde pela conta e pelo centro de custo, com o valor, a comparação e o link para abrir o detalhe.

4

Tratativa registrada

A justificativa fica anexada ao desvio. Quando chega o fechamento, o histórico já está montado e ninguém precisa reconstituir o que aconteceu.

Demonstrações

Gerencial e contábil na mesma base

Três demonstrações construídas sobre o dado que veio do ERP, em vez de montadas à mão a cada fechamento.

01

DRE Gerencial

Do previsto ao realizado, conta a conta.

Em gráficos, você acompanha EBIT, EBITDA e Resultado Líquido comparando realizado e previsto. Em tabela, o detalhe desce até a conta, com drill-down do valor até o lançamento que o originou no ERP.

  • Tipo de relatório: mensal, trimestral, anual ou por grupo de centro de custo
  • Recorte: só o previsto, só o realizado, ou os dois lado a lado
  • Dimensão e cenário selecionáveis a cada geração
  • Colunas: orçado, realizado, saldo, % do saldo e análise vertical
02

Balanço Patrimonial

Os índices se calculam sozinhos.

O relatório sai agrupado por mês, trimestre ou ano, em gráfico ou tabela. Os indicadores de liquidez e estrutura de capital são gerados junto, sem ninguém montar fórmula por fora.

  • Liquidez corrente, seca, imediata e geral
  • Participação de capital de terceiros
  • Composição do endividamento
  • Capital de terceiros sobre capital próprio
  • Imobilização do patrimônio líquido

Estrutura completa de ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante, e patrimônio líquido, consolidada e multi-CNPJ.

03

DFC Direto

Fluxo de caixa direto, do dia ao trimestre.

Estruturado pelo método direto conforme o CPC 26 (R1), com subitens personalizáveis. O agrupamento vai de diário a trimestral, e dá para enxergar o saldo de caixa ao longo de todo o período.

  • Pedidos e cotações: some documentos em aberto ao fluxo para ver o caixa futuro
  • Projeção manual: inclua uma projeção financeira e veja o efeito direto no DFC
  • Aging de vencidos: visão por faixa, de até 30 dias a mais de 90
  • Agrupamento: diário, semanal, mensal ou trimestral
No radar

Para onde a plataforma está indo

Estes itens estão em desenvolvimento e ainda não estão disponíveis na plataforma.

Planejamento por drivers

Além do orçamento matricial

Hoje o lançamento é por conta contábil: manual, histórico mais percentual ou Excel. O próximo passo é orçar pela causa, não pela linha contábil.

  • Premissas macro parametrizáveis: IPCA, câmbio, Selic, dissídio
  • Planejamento por volume × preço
  • Cenários que reagem à premissa, não cópias de planilha com percentual

Três demonstrações integradas

DRE → DFC → Balanço, no mesmo modelo

Hoje são relatórios separados e o DFC projeta caixa por pedidos, cotações e projeção manual. O próximo passo é derivar o caixa do orçamento aprovado.

  • Mexeu na premissa de receita → reflete no caixa e no balanço
  • Um único modelo projetado, em vez de três telas isoladas
  • O divisor entre plataforma de FP&A e conjunto de relatórios

Quer ver rodando sobre o seu plano de contas?

Uma conversa técnica, com quem entende de fechamento. Mostramos a integração, o drill-down e a varredura de desvio funcionando na tela.

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